مكتب المراجعة الداخلية

مكتب المراجعة الداخلية

اختصاصات المكتب

• التدقيق الداخلي وفقاً للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونياً ومالياً وإدارياً.
• مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف والتأكد من توفر واستيفاء كافة المستندات وإعدادها وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها.
• مراجعة الإجراءات الخاصة بعمليات الشراء وأوامر التكليف بتنفيذ الأعمال.
• مراجعة حسابات الخزينة إيراداً وصرفاً.
• مراجعة وتدقيق الإجراءات الخاصة بالاعتمادات المستندية والتعاقدات التي يقوم بها المركز.
• مراجعة الصرف من العهد المستديمة واستعادتها والتحقق من المستندات المرفقة والتأكد من الالتزام بحدود الصرف طبقاً لما تقضي به اللوائح المالية.
• مراجعة كشوف استمارات المرتبات والتحقق من صحة بياناتها.
• التحقق من تطبيق القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالمرتبات والمكافآت والبدلات والاستقطاعات القانونية.
• التحقق من الإنفاق من ميزانية التحول بما يتماشى مع النظم والقواعد والأحكام الخاصة بالتحول.
• التحقق من سلامة التوجيه المحاسبي لبنود الإنفاق والإيرادات.
• مراجعة عمليات القيد والترحيل بكافة الدفاتر والسجلات المستخدمة والتحقق من صحة القيد.
• إجراء عمليات الجرد المفاجئ على النقدية بالخزائن وعلى البضاعة بالمخازن واثبات ذلك بمحضر الجرد إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
• أي أعمال تسند للمكتب في إطار اختصاصاته.